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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 12 701.00 | 4 606.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 728.00 | 12 701.00 | 8 006 028.00 | 8 018 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 741.00 | | 2 357 741.00 | 2 357 741.00 |
BZ Autres créances | 9 639 223.00 | | 9 639 223.00 | 9 639 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 935.00 | | 408 935.00 | 408 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 408 119.00 | | 12 408 119.00 | 12 408 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 426 848.00 | 12 701.00 | 20 414 147.00 | 20 426 848.00 |
CU Autres participations | 7 996 592.00 | | 7 996 592.00 | 7 996 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 056.00 | 1 320 056.00 | | 1 320 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 411 364.00 | 3 411 364.00 | | 3 411 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
DG Autres réserves | 2 107 467.00 | 299 529.00 | | 2 107 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572 941.00 | 10 807 939.00 | | 9 572 941.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 136 835.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 16 544 256.00 | 16 107 729.00 | | 16 544 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 716.00 | 17 443.00 | | 59 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 980.00 | 197 268.00 | | 398 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 549.00 | 1 025 245.00 | | 984 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 646.00 | 1 506 658.00 | | 2 426 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 489.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 869 891.00 | 2 789 770.00 | | 3 869 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 414 147.00 | 18 897 499.00 | | 20 414 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 891.00 | 2 789 770.00 | | 3 869 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 716.00 | 17 443.00 | | 59 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 953 341.00 | | 10 953 341.00 | 10 953 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 341.00 | | 10 953 341.00 | 10 953 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 939 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 088 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 827 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 096.00 | 1 905.00 | | 144 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 562.00 | 51 117.00 | | 136 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 658.00 | 53 022.00 | | 280 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 708.00 | 1 905.00 | | 258 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 68 970.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 856.00 | 70 875.00 | | 258 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 802.00 | -17 853.00 | | 21 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163 565.00 | 2 015 227.00 | | 2 163 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 749 921.00 | 19 783 966.00 | | 17 749 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 980.00 | 8 976 027.00 | | 8 176 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 572 941.00 | 10 807 939.00 | | 9 572 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911 599.00 | | | 8 911 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 018 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 192.00 | | | 476 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 661.00 | | | 437 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997 746.00 | | | 7 997 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 681.00 | 2 757.00 | 634 738.00 | 644 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 177.00 | | 318 177.00 | 318 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 505.00 | 2 757.00 | 316 561.00 | 326 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 835.00 | 148.00 | 136 562.00 | 136 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 835.00 | 148.00 | 136 562.00 | 136 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | 136 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 549.00 | 984 549.00 | | 984 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 980.00 | 398 980.00 | | 398 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357 741.00 | | | 2 357 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639 223.00 | | | 9 639 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000 203.00 | 11 999 184.00 | 1 018.00 | 12 000 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 891.00 | 3 869 891.00 | | 3 869 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |