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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 747.00 | 20 426.00 | 10 322.00 | 30 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 227.00 | 1 174.00 | 1 402.00 |
AP Constructions | 524 357.00 | 400 627.00 | 123 731.00 | 524 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 524.00 | 27 704.00 | 34 820.00 | 62 524.00 |
AX Avances et acomptes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 582.00 | 448 984.00 | 199 598.00 | 648 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 480.00 | 47 581.00 | 278 899.00 | 326 480.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 001.00 | 21 660.00 | 2 584 342.00 | 2 606 001.00 |
CF Disponibilités | 1 176 150.00 | | 1 176 150.00 | 1 176 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 663.00 | 69 241.00 | 4 061 422.00 | 4 130 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 245.00 | 518 225.00 | 4 261 020.00 | 4 779 245.00 |
CU Autres participations | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 209 802.00 | 2 982 860.00 | | 3 209 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 455.00 | 226 941.00 | | 278 455.00 |
DK Provisions réglementées | 429 159.00 | 455 293.00 | | 429 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 215.00 | 3 717 895.00 | | 3 970 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 179.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 37 294.00 | | 40 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 951.00 | 145 431.00 | | 155 951.00 |
EA Autres dettes | 42 364.00 | 42 565.00 | | 42 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 697.00 | 66 682.00 | | 51 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 806.00 | 292 151.00 | | 290 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 020.00 | 4 010 046.00 | | 4 261 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 806.00 | 292 151.00 | | 290 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 179.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 103.00 | | 37 712.00 | 616 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 648 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 32 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 592 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 647.00 | | 1 402.00 | 32 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 231.00 | | 36 153.00 | 559 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | 157.00 | 24 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 473.00 | 26 743.00 | 5 232.00 | 427 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | 4 901.00 | 1 900.00 | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 822.00 | 21 841.00 | 3 332.00 | 409 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 293.00 | 108 957.00 | 135 092.00 | 455 293.00 |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | 47 581.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 69 241.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 960.00 | 178 198.00 | 152 759.00 | 472 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 581.00 | 17 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 957.00 | 135 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
UX Autres créances clients | 326 480.00 | 326 480.00 | | 326 480.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 512.00 | 348 512.00 | | 348 512.00 |
VW T.V.A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 806.00 | 290 806.00 | | 290 806.00 |