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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 25 192.00 | 3 008.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 724.00 | 28 133.00 | 34 591.00 | 62 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 860.00 | 59 375.00 | 79 485.00 | 138 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 875.00 | 112 701.00 | 150 174.00 | 262 875.00 |
BT Marchandises | 1 049 397.00 | | 1 049 397.00 | 1 049 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 460.00 | 7 181.00 | 1 089 279.00 | 1 096 460.00 |
BZ Autres créances | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CF Disponibilités | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 390.00 | 7 181.00 | 2 355 209.00 | 2 362 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 264.00 | 119 882.00 | 2 505 383.00 | 2 625 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 713 111.00 | 654 993.00 | | 713 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | 58 117.00 | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 826 319.00 | 721 160.00 | | 826 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 391.00 | 176 580.00 | | 133 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 700.00 | | 13 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | 394.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 925.00 | 862 188.00 | | 1 136 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 318.00 | 213 203.00 | | 255 318.00 |
EA Autres dettes | 137 686.00 | 201 833.00 | | 137 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 064.00 | 1 454 897.00 | | 1 679 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 383.00 | 2 176 056.00 | | 2 505 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 683.00 | | 4 387 683.00 | 4 387 683.00 |
FG Production vendue services | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 242.00 | | 4 392 242.00 | 4 392 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834.00 | 5 667.00 | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | 5 667.00 | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 8 408.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 863.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 12 271.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | -6 604.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | 19 253.00 | | 32 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 727.00 | 3 968 651.00 | | 4 409 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 568.00 | 3 910 534.00 | | 4 304 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 159.00 | 58 117.00 | | 105 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 010.00 | 19 573.00 | | 51 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 524.00 | | 28 353.00 | 234 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 262 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 201 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | 9 105.00 | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 429.00 | | 19 158.00 | 182 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 90.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 609.00 | 27 091.00 | | 85 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | 6 097.00 | | 19 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 514.00 | 20 994.00 | | 66 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | | 896.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | | 896.00 | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | | 896.00 | 8 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 925.00 | 1 136 925.00 | | 1 136 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 389.00 | 1 087 389.00 | | 1 087 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 484.00 | 38 979.00 | 93 505.00 | 132 484.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 683.00 | 1 184 593.00 | 33 090.00 | 1 217 683.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 620.00 | 1 583 115.00 | 93 505.00 | 1 676 620.00 |