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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 867.00 | 69 285.00 | 582.00 | 69 867.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 966.00 | 69 285.00 | 680.00 | 69 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | 10 035.00 | 14 714.00 | 24 749.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 353.00 | 10 035.00 | 28 318.00 | 38 353.00 |
110 Total général Actif | 108 318.00 | 79 320.00 | 28 998.00 | 108 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
252 Charges sociales | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 515.00 | | | -25 515.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | -15.00 | | | -15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 455.00 | | | -25 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |