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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 991.00 | 66 301.00 | 52 690.00 | 118 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 152.00 | 83 456.00 | 56 697.00 | 140 152.00 |
BN En cours de production de biens | 904 640.00 | | 904 640.00 | 904 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 297.00 | 55 961.00 | 342 335.00 | 398 297.00 |
BZ Autres créances | 249 897.00 | 90 000.00 | 159 897.00 | 249 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 484 229.00 | | 484 229.00 | 484 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 484.00 | 145 961.00 | 1 916 523.00 | 2 062 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 637.00 | 229 417.00 | 1 973 220.00 | 2 202 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 834.00 | 193 877.00 | | 256 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 62 957.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 335 195.00 | 311 834.00 | | 335 195.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 696.00 | 306 741.00 | | 200 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 55 400.00 | | 4 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 673.00 | 1 242 628.00 | | 1 095 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 294.00 | 184 252.00 | | 239 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 233.00 | 54 917.00 | | 63 233.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 025.00 | 1 844 360.00 | | 1 603 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 220.00 | 2 191 194.00 | | 1 973 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 735.00 | 316 183.00 | | 50 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 617.00 | 10 839.00 | | 72 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 10 839.00 | | 55 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
6T Sur comptes clients | 47 100.00 | 16 404.00 | 7 543.00 | 47 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 472.00 | 16 404.00 | 18 915.00 | 148 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 472.00 | 16 404.00 | 18 915.00 | 183 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 294.00 | 239 294.00 | | 239 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 322 458.00 | 322 458.00 | | 322 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VB T. V. A. | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 651.00 | 658 645.00 | 4 007.00 | 662 651.00 |
VW T.V.A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 353.00 | 507 353.00 | | 507 353.00 |