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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 985.00 | 295 476.00 | 20 509.00 | 315 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 880.00 | 473 889.00 | 17 991.00 | 491 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 386.00 | 790 773.00 | 156 612.00 | 947 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
BN En cours de production de biens | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 388.00 | | 704 388.00 | 704 388.00 |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CF Disponibilités | 946 807.00 | | 946 807.00 | 946 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 084.00 | | 1 919 084.00 | 1 919 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 471.00 | 790 773.00 | 2 075 697.00 | 2 866 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 647 981.00 | | | 647 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 825 767.00 | | | 825 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
EA Autres dettes | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 930.00 | | | 1 249 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 697.00 | | | 2 075 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 398.00 | | | 832 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 386.00 | | | 947 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 867.00 | | | 807 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 240.00 | 24 533.00 | | 766 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 833.00 | 24 533.00 | | 744 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 111.00 | 379 111.00 | | 379 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 032.00 | 270 032.00 | | 270 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 389.00 | 704 389.00 | | 704 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 468.00 | 417 532.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 448.00 | 739 448.00 | 10 000.00 | 749 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 930.00 | 832 398.00 | 417 532.00 | 1 249 930.00 |