| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
AP Constructions | 171 084.00 | 129 406.00 | 41 678.00 | 171 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 527.00 | 674 116.00 | 136 411.00 | 810 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 516.00 | 234 877.00 | 78 639.00 | 313 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 459.00 | 1 085 120.00 | 274 340.00 | 1 359 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BN En cours de production de biens | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 742.00 | 73 404.00 | 1 013 338.00 | 1 086 742.00 |
BZ Autres créances | 165 179.00 | | 165 179.00 | 165 179.00 |
CF Disponibilités | 980 937.00 | | 980 937.00 | 980 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 202.00 | 73 404.00 | 2 266 798.00 | 2 340 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 661.00 | 1 158 524.00 | 2 541 138.00 | 3 699 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 130 807.00 | 20 483.00 | | 130 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 189.00 | 230 323.00 | | 439 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 542.00 | 62 900.00 | | 52 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 340.00 | 759 509.00 | | 1 068 340.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 640.00 | 604 939.00 | | 498 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 2 799.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 504.00 | 242 471.00 | | 309 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 790.00 | 488 695.00 | | 496 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 930.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 759.00 | 107 034.00 | | 160 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 798.00 | 1 447 867.00 | | 1 468 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 138.00 | 2 209 376.00 | | 2 541 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 579.00 | 67 864.00 | 17 323.00 | 1 034 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 858.00 | 67 864.00 | 17 323.00 | 987 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 864.00 | 540.00 | | 72 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 864.00 | 540.00 | | 72 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 864.00 | 2 540.00 | | 74 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 504.00 | 309 504.00 | | 309 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 640.00 | 130 832.00 | 367 808.00 | 498 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 790.00 | 496 790.00 | | 496 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 936.00 | 1 252 936.00 | | 1 252 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 548.00 | 1 252 936.00 | 17 612.00 | 1 270 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 798.00 | 1 100 990.00 | 367 808.00 | 1 468 798.00 |