| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 807.00 | 1 848 240.00 | 194 567.00 | 2 042 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 382.00 | 154 812.00 | 2 454 570.00 | 2 609 382.00 |
AP Constructions | 235 106.00 | 235 106.00 | | 235 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 862.00 | 331 363.00 | 44 499.00 | 375 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 928 514.00 | 7 381 104.00 | 1 547 410.00 | 8 928 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 18 318 176.00 | | 18 318 176.00 | 18 318 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 868 208.00 | 9 954 889.00 | 22 913 319.00 | 32 868 208.00 |
BN En cours de production de biens | 325 191.00 | | 325 191.00 | 325 191.00 |
BT Marchandises | 14 240 986.00 | 430 006.00 | 13 810 980.00 | 14 240 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040 640.00 | 1 237 122.00 | 11 803 518.00 | 13 040 640.00 |
BZ Autres créances | 3 076 147.00 | 72 000.00 | 3 004 147.00 | 3 076 147.00 |
CF Disponibilités | 9 140 222.00 | | 9 140 222.00 | 9 140 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 658.00 | | 903 658.00 | 903 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 726 843.00 | 1 739 128.00 | 38 987 715.00 | 40 726 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 447 598.00 | | 447 598.00 | 447 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 042 649.00 | 11 694 017.00 | 62 348 631.00 | 74 042 649.00 |
CU Autres participations | 228 904.00 | | 228 904.00 | 228 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 36 209 146.00 | 33 377 877.00 | | 36 209 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 787.00 | 2 831 269.00 | | 1 822 787.00 |
DL TOTAL (I) | 39 131 934.00 | 37 309 146.00 | | 39 131 934.00 |
DP Provisions pour risques | 643 598.00 | 544 640.00 | | 643 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 371.00 | 701 082.00 | | 489 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 969.00 | 1 245 722.00 | | 1 132 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 612.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243 889.00 | 10 479 905.00 | | 13 243 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694 158.00 | 3 190 184.00 | | 3 694 158.00 |
EA Autres dettes | 4 683 176.00 | 5 116 009.00 | | 4 683 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 992.00 | 10 845.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 633 452.00 | 18 797 555.00 | | 21 633 452.00 |
ED (V) | 450 277.00 | 134 445.00 | | 450 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 348 631.00 | 57 486 869.00 | | 62 348 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 608 396.00 | 18 792 460.00 | | 21 608 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 612.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 849 326.00 | 33 386 835.00 | 54 236 161.00 | 20 849 326.00 |
FD Production vendue biens | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
FG Production vendue services | 5 207.00 | 279 284.00 | 284 491.00 | 5 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 867 930.00 | 33 666 119.00 | 54 534 049.00 | 20 867 930.00 |
FM Production stockée | | | 15 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 043 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 093 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 056 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 287 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 772 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676 719.00 | 470 379.00 | | 676 719.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 513 591.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 125 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | 34.00 | | 6 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 199 076.00 | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 056.00 | 2 349.00 | | 119 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 056.00 | 97 863.00 | | 119 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 860.00 | 101 212.00 | | -112 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164 409.00 | 638 781.00 | | 2 164 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 530 101.00 | 50 343 418.00 | | 58 530 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 707 314.00 | 47 512 148.00 | | 56 707 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 787.00 | 2 831 269.00 | | 1 822 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 321 888.00 | | 687 000.00 | 34 321 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105 163.00 | 18 642 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 517.00 | 2 105 163.00 | 32 868 208.00 | 35 517.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | | 9 569 736.00 | 35 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652 189.00 | | | 4 652 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 253.00 | | 687 000.00 | 8 918 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 747 181.00 | | | 20 747 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416 710.00 | 383 367.00 | | 9 416 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743 355.00 | 104 884.00 | | 1 743 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669 090.00 | 278 483.00 | | 7 669 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 722.00 | 472 598.00 | 585 351.00 | 1 245 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 918.00 | 15 088.00 | | 414 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 043.00 | 134 558.00 | 165 478.00 | 1 268 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909 773.00 | 149 646.00 | 165 478.00 | 1 909 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155 496.00 | 622 244.00 | 750 830.00 | 3 155 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 244.00 | 750 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243 889.00 | 13 243 889.00 | | 13 243 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 406.00 | 1 328 406.00 | | 1 328 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 617.00 | 873 617.00 | | 873 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 881.00 | 546 881.00 | | 546 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683 176.00 | 4 683 176.00 | | 4 683 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UP Prêts | 18 318 176.00 | | 18 318 176.00 | 18 318 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
UX Autres créances clients | 11 856 225.00 | 11 856 225.00 | | 11 856 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184 414.00 | 1 184 414.00 | | 1 184 414.00 |
VB T. V. A. | 327 391.00 | 327 391.00 | | 327 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 717.00 | 291 717.00 | | 291 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624 334.00 | 2 624 334.00 | | 2 624 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 658.00 | 903 658.00 | | 903 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 433 548.00 | 17 020 444.00 | 18 413 105.00 | 35 433 548.00 |
VW T.V.A. | 628 482.00 | 628 482.00 | | 628 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 608 396.00 | 21 608 396.00 | | 21 608 396.00 |