| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 297.00 | 27 417.00 | 3 880.00 | 31 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 606.00 | 36 436.00 | 12 170.00 | 48 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BZ Autres créances | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 280.00 | | 220 280.00 | 220 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 886.00 | 36 436.00 | 232 450.00 | 268 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
DH Report à nouveau | -21 038.00 | -32 486.00 | | -21 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 11 448.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 95 241.00 | 84 805.00 | | 95 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 453.00 | 21 373.00 | | 20 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 789.00 | 103 831.00 | | 71 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 47 354.00 | | 44 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 210.00 | 172 768.00 | | 137 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 450.00 | 257 573.00 | | 232 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 210.00 | 172 768.00 | | 137 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 453.00 | 21 373.00 | | 20 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 717.00 | 1 719.00 | | 34 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | 1 719.00 | | 34 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 5 399.00 | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 897.00 | 26 693.00 | | 24 897.00 |
ST Autres comptes | 56 249.00 | 53 155.00 | | 56 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | 34 857.00 | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 907.00 | 14 712.00 | | 4 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 3 253.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | 8 652.00 | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 169.00 | 97 785.00 | | 87 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 614.00 | 65 210.00 | | 61 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 619.00 | 129 418.00 | | 119 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |