| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 16 054.00 | 10 136.00 | 26 190.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 960.00 | 192 806.00 | 14 154.00 | 206 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 386.00 | 177 048.00 | 43 338.00 | 220 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 400.00 | 385 952.00 | 97 448.00 | 483 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 990.00 | 55 995.00 | 383 995.00 | 439 990.00 |
BN En cours de production de biens | 32 007.00 | 10 347.00 | 21 660.00 | 32 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 463.00 | 29 241.00 | 105 222.00 | 134 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 539.00 | 75 303.00 | 541 236.00 | 616 539.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CF Disponibilités | 469 836.00 | | 469 838.00 | 469 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 014.00 | 170 887.00 | 1 651 127.00 | 1 822 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 413.00 | 556 839.00 | 1 748 574.00 | 2 305 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 236.00 | 44.00 | 1 192.00 | 1 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 597 303.00 | 489 892.00 | | 597 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 362.00 | 107 411.00 | | -128 362.00 |
DL TOTAL (I) | 905 968.00 | 1 034 330.00 | | 905 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 3 619.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 010.00 | 262 241.00 | | 316 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 464.00 | 130 626.00 | | 134 464.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 607.00 | 396 486.00 | | 842 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 574.00 | 1 430 816.00 | | 1 748 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 503.00 | 17 449.00 | | 368 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 2 280.00 | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 685.00 | 15 169.00 | | 354 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
6T Sur comptes clients | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 718.00 | 745 718.00 | | 745 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 345.00 | 745 718.00 | 9 628.00 | 755 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 607.00 | 842 607.00 | | 842 607.00 |