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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 072 028.00 | 830 052.00 | 241 976.00 | 1 072 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 709.00 | 830 052.00 | 244 657.00 | 1 074 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
072 Créances – Autres | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
110 Total général Actif | 1 167 714.00 | 830 052.00 | 337 662.00 | 1 167 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 886.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 649.00 | 174 313.00 | | 140 649.00 |
230 Autres produits | 17 616.00 | 19 312.00 | | 17 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 265.00 | 193 625.00 | | 158 265.00 |
242 Autres charges externes. | 93 824.00 | 108 518.00 | | 93 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | 10 891.00 | | 11 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 481.00 | 35 811.00 | | 33 481.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 155.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 949.00 | 155 376.00 | | 138 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 316.00 | 38 250.00 | | 19 316.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 40 000.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | 1 670.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 457.00 | -7 629.00 | | 17 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040 535.00 | | | 1 040 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 682.00 | | | 3 682.00 |