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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 650.00 | 25 294.00 | 16 356.00 | 41 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 570.00 | 35 734.00 | 19 836.00 | 55 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 848.00 | 360 759.00 | 890 089.00 | 1 250 848.00 |
BZ Autres créances | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 378.00 | | 651 378.00 | 651 378.00 |
CF Disponibilités | 745 093.00 | | 745 093.00 | 745 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 427.00 | 360 759.00 | 2 442 668.00 | 2 803 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 997.00 | 396 493.00 | 2 462 504.00 | 2 858 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
DH Report à nouveau | 906 857.00 | 664 618.00 | | 906 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 167.00 | 242 239.00 | | 94 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 859.00 | 1 021 692.00 | | 1 115 859.00 |
DP Provisions pour risques | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 549.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 421.00 | 959 933.00 | | 951 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 592.00 | 112 913.00 | | 84 592.00 |
EA Autres dettes | 199 770.00 | 227 159.00 | | 199 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 349.00 | 1 300 555.00 | | 1 236 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 504.00 | 2 432 543.00 | | 2 462 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 349.00 | 1 300 555.00 | | 1 236 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 076.00 | 2 484 214.00 | 2 509 290.00 | 25 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 076.00 | 2 484 214.00 | 2 509 290.00 | 25 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 742.00 | |
GE Autres charges | | | 77 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | 138.00 | | 2 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 724.00 | 8 439.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 457.00 | 1 862.00 | | 62 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 974.00 | 1 862.00 | | 63 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 889.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 2 889.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 335.00 | -1 027.00 | | 63 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 82 544.00 | | 31 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 328.00 | 3 098 742.00 | | 2 754 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 161.00 | 2 856 504.00 | | 2 660 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 167.00 | 242 239.00 | | 94 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 560.00 | | 12 000.00 | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 55 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 41 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | 12 000.00 | 35 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 290.00 | 13 434.00 | 5 990.00 | 28 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 13 434.00 | 5 990.00 | 17 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
6T Sur comptes clients | 385 430.00 | 151 742.00 | 176 412.00 | 385 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 430.00 | 151 742.00 | 176 412.00 | 385 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 726.00 | 151 742.00 | 176 412.00 | 495 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 742.00 | 176 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 421.00 | 951 421.00 | | 951 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 820 204.00 | 820 204.00 | | 820 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 644.00 | 430 644.00 | | 430 644.00 |
VB T. V. A. | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 437.00 | 1 406 957.00 | 3 480.00 | 1 410 437.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 349.00 | 1 236 349.00 | | 1 236 349.00 |