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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 396.00 | 269 453.00 | 79 944.00 | 349 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 391.00 | 139 333.00 | 3 059.00 | 142 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 256.00 | 408 785.00 | 87 471.00 | 496 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 729.00 | | 408 729.00 | 408 729.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 322.00 | | 478 322.00 | 478 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 578.00 | 408 785.00 | 565 793.00 | 974 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 235.00 | | | 269 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 793.00 | | | 565 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 132.00 | 15 653.00 | | 393 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 132.00 | 15 653.00 | | 393 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 235.00 | 269 235.00 | | 269 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 515.00 | 451 515.00 | | 451 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 984.00 | 451 515.00 | 4 468.00 | 455 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 448.00 | 442 448.00 | | 442 448.00 |