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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | 3 263.00 | 337.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 110.00 | 2 705 267.00 | 35 843.00 | 2 741 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 881.00 | 23 562.00 | 3 320.00 | 26 881.00 |
BZ Autres créances | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 544.00 | 23 562.00 | 203 982.00 | 227 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 654.00 | 2 728 829.00 | 239 825.00 | 2 968 654.00 |
CU Autres participations | 2 672 432.00 | 2 672 432.00 | | 2 672 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
DH Report à nouveau | -3 498 857.00 | -908 335.00 | | -3 498 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 834.00 | -2 590 522.00 | | -48 834.00 |
DL TOTAL (I) | -3 448 946.00 | -3 400 112.00 | | -3 448 946.00 |
DP Provisions pour risques | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008.00 | 1 869.00 | | 1 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 814.00 | 92 675.00 | | 91 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 419.00 | 2 781 786.00 | | 2 984 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 377.00 | 692 034.00 | | 564 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | 91 923.00 | | 48 156.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 270.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 958.00 | 3 567 012.00 | | 3 596 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 826.00 | 259 575.00 | | 239 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 958.00 | 2 967 172.00 | | 3 596 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 167 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 759.00 | 303 881.00 | | 328 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 593.00 | 2 894 403.00 | | 377 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 834.00 | -2 590 522.00 | | -48 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 077.00 | | 34.00 | 2 741 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 380.00 | | 34.00 | 2 706 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 475.00 | 360.00 | | 32 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | 360.00 | | 30 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 675.00 | 1 008.00 | 1 869.00 | 92 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 675.00 | 1 008.00 | 1 869.00 | 92 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 377.00 | 564 377.00 | | 564 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 424.00 | 2 984 424.00 | | 2 984 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
UX Autres créances clients | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 926.00 | 217 945.00 | 33 981.00 | 251 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 957.00 | 3 596 957.00 | | 3 596 957.00 |