| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 003.00 | 144 916.00 | 22 087.00 | 167 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 675.00 | 144 916.00 | 32 759.00 | 177 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
060 Stock marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
072 Créances – Autres | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
084 Disponibilités | 336 216.00 | | 336 216.00 | 336 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 749.00 | | 393 749.00 | 393 749.00 |
110 Total général Actif | 571 424.00 | 144 916.00 | 426 508.00 | 571 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 192.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 686.00 | | | 662 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
230 Autres produits | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 229.00 | | | 709 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 729.00 | | | -9 729.00 |
242 Autres charges externes. | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
252 Charges sociales | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 257.00 | | | 656 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |