| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 896.00 | 103 170.00 | 11 726.00 | 114 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 898.00 | 103 170.00 | 14 728.00 | 117 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 992.00 | 103 170.00 | 138 822.00 | 241 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 554.00 | | 1 747.00 | 117 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 117 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 114 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 552.00 | | 1 747.00 | 114 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 737.00 | 1 835.00 | 1 403.00 | 102 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 737.00 | 1 835.00 | 1 403.00 | 102 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |