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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 516.00 | 24 924.00 | 592.00 | 25 516.00 |
AH Fonds commercial | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 842.00 | 1 188 922.00 | 140 920.00 | 1 329 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 740.00 | 35 923.00 | 228 816.00 | 264 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 794.00 | 1 249 770.00 | 462 023.00 | 1 711 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 560.00 | | 743 560.00 | 743 560.00 |
BN En cours de production de biens | 369 253.00 | | 369 253.00 | 369 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
BZ Autres créances | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 919.00 | | 1 420 919.00 | 1 420 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 713.00 | 1 249 770.00 | 1 882 942.00 | 3 132 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DH Report à nouveau | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DL TOTAL (I) | 432 270.00 | | | 432 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 913.00 | | | 389 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 172.00 | | | 826 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 196.00 | | | 174 196.00 |
EA Autres dettes | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 672.00 | | | 1 450 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 942.00 | | | 1 882 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 672.00 | | | 1 090 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 800.00 | 25 798.00 | 4 152 599.00 | 4 126 800.00 |
FG Production vendue services | 20 576.00 | 632.00 | 21 208.00 | 20 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 376.00 | 26 430.00 | 4 173 807.00 | 4 147 376.00 |
FM Production stockée | | | 164 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 089.00 | | | 4 343 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 816.00 | | | 4 283 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 824.00 | | 329 257.00 | 1 390 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 289.00 | 58 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 1 711 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 545.00 | | 888.00 | 57 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 213.00 | | 328 369.00 | 1 266 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 752.00 | 213 507.00 | 157 490.00 | 1 193 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 263.00 | 661.00 | | 24 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 489.00 | 212 846.00 | 157 490.00 | 1 169 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 172.00 | 826 172.00 | | 826 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UX Autres créances clients | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -618.00 | -618.00 | | -618.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VC Groupe et associés | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 880.00 | 28 311.00 | 1 569.00 | 389 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 104.00 | 308 104.00 | | 308 104.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 669.00 | 1 089 100.00 | 1 569.00 | 1 450 669.00 |