| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 193.00 | 1 965.00 | 3 159.00 |
AP Constructions | 87 545.00 | 58 507.00 | 29 038.00 | 87 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 230.00 | 120 031.00 | 2 199.00 | 122 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 586.00 | 120 967.00 | 24 619.00 | 145 586.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 312.00 | 300 699.00 | 59 613.00 | 360 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
BN En cours de production de biens | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 784.00 | 31 564.00 | 316 220.00 | 347 784.00 |
BZ Autres créances | 1 194 234.00 | | 1 194 234.00 | 1 194 234.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 206.00 | 31 564.00 | 1 894 642.00 | 1 926 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 518.00 | 332 263.00 | 1 954 255.00 | 2 286 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 349 245.00 | 349 085.00 | | 349 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 214.00 | 64 159.00 | | 307 214.00 |
DL TOTAL (I) | 700 516.00 | 457 302.00 | | 700 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 686.00 | 1 402.00 | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 273.00 | 816 749.00 | | 736 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 422.00 | 210 042.00 | | 336 422.00 |
EA Autres dettes | 159 355.00 | 171 524.00 | | 159 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 738.00 | 1 214 217.00 | | 1 253 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 255.00 | 1 691 519.00 | | 1 954 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 856.00 | 1 214 217.00 | | 1 237 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 387 085.00 | 24 340.00 | 4 411 425.00 | 4 387 085.00 |
FG Production vendue services | 1 478 239.00 | 8 800.00 | 1 487 039.00 | 1 478 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 325.00 | 33 140.00 | 5 898 465.00 | 5 865 325.00 |
FM Production stockée | | | 6 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 932.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 381.00 | 932.00 | | 30 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 217.00 | 23 656.00 | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 217.00 | 23 656.00 | | 13 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 163.00 | -22 723.00 | | 17 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 331.00 | 19 834.00 | | 121 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 821.00 | 4 513 767.00 | | 5 953 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 606.00 | 4 449 608.00 | | 5 646 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 214.00 | 64 159.00 | | 307 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 727.00 | 51 308.00 | | 52 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 845.00 | | 14 372.00 | 375 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 905.00 | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 905.00 | 360 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 355 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 990.00 | | 14 372.00 | 365 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 185.00 | 22 514.00 | 25 000.00 | 303 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 1 053.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 045.00 | 21 461.00 | 25 000.00 | 303 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 564.00 | 3 000.00 | | 28 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 564.00 | 3 000.00 | | 28 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 564.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 48 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 274.00 | 736 274.00 | | 736 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
UP Prêts | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 285 367.00 | 285 367.00 | | 285 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VC Groupe et associés | 141 641.00 | 141 641.00 | | 141 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 687.00 | 5 805.00 | 15 882.00 | 21 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 778.00 | 1 003 778.00 | | 1 003 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 097.00 | 1 588 306.00 | 1 791.00 | 1 590 097.00 |
VW T.V.A. | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 739.00 | 1 237 857.00 | 15 882.00 | 1 253 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |