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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 6 482.00 | 535.00 | 7 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 573.00 | | 445 573.00 | 445 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 427.00 | 32 855.00 | 572.00 | 33 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 488.00 | 33 480.00 | 7 008.00 | 40 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 563.00 | 72 817.00 | 456 745.00 | 529 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 148.00 | | 4 181 148.00 | 4 181 148.00 |
BZ Autres créances | -3 874 469.00 | | -3 874 469.00 | -3 874 469.00 |
CF Disponibilités | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 133.00 | | 359 133.00 | 359 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 696.00 | 72 817.00 | 815 878.00 | 888 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | | 12 805.00 | | |
DG Autres réserves | 192 159.00 | 122 901.00 | | 192 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 901.00 | 76 551.00 | | 99 901.00 |
DL TOTAL (I) | 420 117.00 | 340 316.00 | | 420 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 600.00 | 282 271.00 | | 254 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 751.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 19 000.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | 88 474.00 | | 121 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 17 733.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 761.00 | 408 232.00 | | 395 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 878.00 | 748 549.00 | | 815 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 259.00 | | 5 304.00 | 524 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 327.00 | | 264.00 | 452 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | | 5 040.00 | 68 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 398.00 | 5 420.00 | | 67 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 445.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 4 975.00 | | 61 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 600.00 | 25 814.00 | 106 116.00 | 254 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 851.00 | 6 795.00 | 3 056.00 | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 761.00 | 166 975.00 | 106 116.00 | 395 761.00 |