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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 606 192.00 | | 606 192.00 | 606 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 047.00 | | 631 047.00 | 631 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 047.00 | | 631 047.00 | 631 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 306.00 | -813 724.00 | | -834 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 133.00 | -20 582.00 | | 859 133.00 |
DL TOTAL (I) | 255 827.00 | -603 306.00 | | 255 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 615.00 | 721 444.00 | | 174 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 130 489.00 | | 86 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 732.00 | 69 020.00 | | 113 732.00 |
EA Autres dettes | | 15 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 220.00 | 937 671.00 | | 375 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 047.00 | 334 365.00 | | 631 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 220.00 | 208 727.00 | | 375 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
FG Production vendue services | | 292.00 | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897.00 | 292.00 | 11 189.00 | 10 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 41 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 828.00 | | | 615 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 028.00 | | | 1 356 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 408.00 | | | 1 154 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 851.00 | 1 935.00 | | 32 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 605.00 | 10 058.00 | | 1 401 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 472.00 | 30 641.00 | | 542 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 133.00 | -20 582.00 | | 859 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 089.00 | | | 434 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 281.00 | | | 375 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 977.00 | 27 208.00 | 244 185.00 | 216 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 330.00 | 27 208.00 | 226 538.00 | 199 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VW T.V.A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 220.00 | 375 220.00 | | 375 220.00 |