| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180 079.00 | 84 978.00 | 2 095 100.00 | 2 180 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 458.00 | 115 855.00 | 81 603.00 | 197 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 538.00 | 200 834.00 | 2 176 703.00 | 2 377 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CF Disponibilités | 169 604.00 | | 169 604.00 | 169 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839 478.00 | | 4 839 478.00 | 4 839 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 872.00 | | 5 187 872.00 | 5 187 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 410.00 | 200 834.00 | 7 364 576.00 | 7 565 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 661 166.00 | 442 601.00 | | 661 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 121.00 | 218 564.00 | | 203 121.00 |
DL TOTAL (I) | 904 287.00 | 701 166.00 | | 904 287.00 |
DP Provisions pour risques | 57 580.00 | 33 000.00 | | 57 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 580.00 | 33 000.00 | | 57 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 924.00 | 1 364 608.00 | | 1 315 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 873.00 | 91 283.00 | | 58 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 401.00 | | |
EA Autres dettes | 5 027 912.00 | 5 551 015.00 | | 5 027 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 709.00 | 7 023 308.00 | | 6 402 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 576.00 | 7 757 475.00 | | 7 364 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 385 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 214.00 | 6 367.00 | | 115 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 822.00 | 7 775.00 | | 148 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 607.00 | -1 408.00 | | -33 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 078.00 | 9 346.00 | | 9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | 84 378.00 | | 72 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 231.00 | 2 450 602.00 | | 2 519 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 110.00 | 2 232 037.00 | | 2 316 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 121.00 | 218 564.00 | | 203 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 368.00 | | 2 022.00 | 2 379 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 2 377 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 197 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 079.00 | | | 2 180 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 289.00 | | 2 022.00 | 199 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 865.00 | 36 935.00 | 1 966.00 | 165 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 738.00 | 4 241.00 | | 80 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 128.00 | 32 694.00 | 1 966.00 | 85 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 34 580.00 | 10 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 34 580.00 | 10 000.00 | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 580.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 809.00 | 186 809.00 | | 186 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157 028.00 | 6 157 028.00 | | 6 157 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 944 626.00 | 4 944 626.00 | | 4 944 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 268.00 | 5 018 268.00 | | 5 018 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 709.00 | 6 402 709.00 | | 6 402 709.00 |