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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 35.00 | 2 776.00 | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 031.00 | 88 788.00 | 43 243.00 | 132 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 166.00 | 93 168.00 | 328 998.00 | 422 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 910.00 | 21 703.00 | 523 206.00 | 544 910.00 |
BZ Autres créances | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
CF Disponibilités | 108 607.00 | | 108 607.00 | 108 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 517.00 | 21 703.00 | 849 813.00 | 871 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 683.00 | 114 871.00 | 1 178 811.00 | 1 293 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 609.00 | 88 375.00 | | 105 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 781.00 | 17 233.00 | | -88 781.00 |
DL TOTAL (I) | 25 213.00 | 113 994.00 | | 25 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 32 512.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 077.00 | 616 323.00 | | 619 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 870.00 | 131 475.00 | | 214 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 12 720.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 598.00 | 793 030.00 | | 1 153 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 811.00 | 907 024.00 | | 1 178 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 598.00 | 793 030.00 | | 1 153 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 217.00 | | 320 463.00 | 330 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 514.00 | 422 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 231 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 015.00 | 186 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | 228 435.00 | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 205.00 | | 89 908.00 | 323 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 120.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 527.00 | 4 543.00 | 193 902.00 | 282 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 36.00 | 1 499.00 | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 688.00 | 4 507.00 | 192 403.00 | 277 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 329.00 | | 54 625.00 | 76 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 329.00 | | 54 625.00 | 76 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | | 54 625.00 | 76 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 078.00 | 619 078.00 | | 619 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 521 362.00 | 521 362.00 | | 521 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VI Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 203.00 | 767 203.00 | | 767 203.00 |
VW T.V.A. | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 599.00 | 1 153 599.00 | | 1 153 599.00 |