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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 441 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 164 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 661 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 738 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 49 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 348 535.00 | 440 216.00 | | 348 535.00 |
DH Report à nouveau | 537 453.00 | 537 453.00 | | 537 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 081.00 | -91 681.00 | | 355 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 546.00 | 1 003 465.00 | | 1 358 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 110.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 170 536.00 | | 120 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 125.00 | 243 159.00 | | 228 125.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 7 782.00 | | 16 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | 85 225.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 950.00 | 506 813.00 | | 379 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 497.00 | 1 510 278.00 | | 1 738 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 950.00 | | | 379 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 548.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 548.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -548.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | -57 032.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 651.00 | 1 341 343.00 | | 1 753 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 570.00 | 1 433 024.00 | | 1 398 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 081.00 | -91 681.00 | | 355 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 211.00 | | 4 772.00 | 263 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 657.00 | | 4 772.00 | 191 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 875.00 | 3 659.00 | | 186 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 084.00 | 3 659.00 | | 182 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 441 413.00 | 441 413.00 | | 441 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 371.00 | 496 608.00 | 17 763.00 | 514 371.00 |
VW T.V.A. | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 950.00 | 379 950.00 | | 379 950.00 |