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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 14 017.00 | 10 099.00 | 24 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
AP Constructions | 284 128.00 | 215 930.00 | 68 197.00 | 284 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 390.00 | 718 828.00 | 828 562.00 | 1 547 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 464.00 | 310 438.00 | 373 026.00 | 683 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 577.00 | 1 290 851.00 | 1 291 726.00 | 2 582 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 232.00 | | 1 102 232.00 | 1 102 232.00 |
BN En cours de production de biens | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 719.00 | 6 395.00 | 1 229 324.00 | 1 235 719.00 |
BZ Autres créances | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CF Disponibilités | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 733.00 | 6 395.00 | 2 629 338.00 | 2 635 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 309.00 | 1 297 246.00 | 3 921 064.00 | 5 218 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 599 042.00 | 562 696.00 | | 599 042.00 |
DH Report à nouveau | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 125.00 | 36 346.00 | | 327 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 302.00 | 1 086 177.00 | | 1 413 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 112.00 | 720 740.00 | | 711 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 945.00 | 892 304.00 | | 706 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 565.00 | 424 886.00 | | 595 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 548.00 | 241 291.00 | | 424 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 122.00 | 39 732.00 | | 62 122.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 762.00 | 2 318 953.00 | | 2 507 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 064.00 | 3 405 130.00 | | 3 921 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 945.00 | | | 706 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 672.00 | | 566 090.00 | 2 046 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 186.00 | 2 582 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 906.00 | 2 546 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | 3 371.00 | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 805.00 | | 562 720.00 | 2 011 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 811.00 | 191 441.00 | 26 401.00 | 1 125 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 4 740.00 | 2 280.00 | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 254.00 | 186 701.00 | 24 121.00 | 1 114 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 3 730.00 | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 3 730.00 | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 3 730.00 | | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 565.00 | 595 565.00 | | 595 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 045.00 | 1 228 045.00 | | 1 228 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 509.00 | 156 789.00 | 513 720.00 | 710 509.00 |
VI Groupe et associés | 706 945.00 | 706 945.00 | | 706 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 293.00 | | | 123 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 828.00 | 1 310 828.00 | | 1 310 828.00 |
VW T.V.A. | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 837.00 | 1 947 117.00 | 513 720.00 | 2 500 837.00 |