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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 182.00 | 339 182.00 | | 339 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
BF Prêts | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 173.00 | 370 934.00 | 76 240.00 | 447 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 069.00 | 370 934.00 | 174 135.00 | 545 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 492.00 | | | 303 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
DG Autres réserves | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
DH Report à nouveau | -293 205.00 | | | -293 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 173.00 | | | 447 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 934.00 | | | 370 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 934.00 | | | 370 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 934.00 | | | 370 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UP Prêts | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YW Taxe professionnelle | -116.00 | | | -116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 344.00 | | | 29 344.00 |