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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 181.00 | 220 002.00 | 47 179.00 | 267 181.00 |
AN Terrains | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
AP Constructions | 219 386.00 | 95 054.00 | 124 333.00 | 219 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158 349.00 | 4 605 953.00 | 1 552 395.00 | 6 158 349.00 |
AX Avances et acomptes | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977 746.00 | | 1 977 746.00 | 1 977 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 142.00 | 4 922 457.00 | 4 405 685.00 | 9 328 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CF Disponibilités | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 608.00 | | 259 608.00 | 259 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 750.00 | 4 922 457.00 | 4 665 293.00 | 9 587 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977 746.00 | | | 1 977 746.00 |
CU Autres participations | 112 590.00 | 1 448.00 | 111 141.00 | 112 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 386.00 | 49 492.00 | | 49 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 882.00 | 42 894.00 | | 148 882.00 |
DK Provisions réglementées | 206 937.00 | 216 166.00 | | 206 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 205.00 | 3 228 551.00 | | 3 325 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 172.00 | 150 486.00 | | 392 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 881.00 | 391 841.00 | | 543 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 756.00 | 251 243.00 | | 269 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 192.00 | 18 210.00 | | 74 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 802.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 088.00 | 875 224.00 | | 1 340 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 293.00 | 4 103 775.00 | | 4 665 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 486.00 | | 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 881.00 | | | 543 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
FG Production vendue services | 1 196 224.00 | | 1 196 224.00 | 1 196 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 094.00 | | 1 273 094.00 | 1 273 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 761.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 3 548.00 | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 606.00 | 50 674.00 | | 111 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 421.00 | 54 222.00 | | 115 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 211.00 | | 3 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 378.00 | 98 125.00 | | 102 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 801.00 | 98 337.00 | | 105 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 620.00 | -44 115.00 | | 9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 243.00 | 7 339.00 | | 51 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 604.00 | 1 194 306.00 | | 1 451 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 722.00 | 1 151 413.00 | | 1 302 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 882.00 | 42 894.00 | | 148 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547 075.00 | | 1 795 232.00 | 9 547 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 487.00 | 2 396 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014 165.00 | 9 328 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 615.00 | 267 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 063.00 | 6 664 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 141.00 | | 19 654.00 | 420 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 546.00 | | 1 375 220.00 | 6 919 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 388.00 | | 400 357.00 | 2 207 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 948.00 | 851 761.00 | 1 628 700.00 | 5 697 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 877.00 | 207 740.00 | 172 615.00 | 184 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513 072.00 | 644 021.00 | 1 456 086.00 | 5 513 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 166.00 | 102 378.00 | 111 606.00 | 216 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 614.00 | 102 378.00 | 111 606.00 | 217 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 756.00 | 269 756.00 | | 269 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 746.00 | 1 977 746.00 | | 1 977 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VB T. V. A. | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 553.00 | 74 399.00 | 317 154.00 | 391 553.00 |
VI Groupe et associés | 539 473.00 | 539 473.00 | | 539 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 347.00 | 2 163 464.00 | 4 883.00 | 2 168 347.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 088.00 | 1 022 934.00 | 317 154.00 | 1 340 088.00 |