| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 325.00 | 84 374.00 | 50 952.00 | 135 325.00 |
AN Terrains | 3 984.00 | 1 649.00 | 2 335.00 | 3 984.00 |
AP Constructions | 578 279.00 | 165 129.00 | 413 150.00 | 578 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 417.00 | 111 878.00 | 46 539.00 | 158 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 043.00 | 395 777.00 | 171 267.00 | 567 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 165.00 | | 349 165.00 | 349 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 265.00 | 758 806.00 | 1 039 459.00 | 1 798 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BT Marchandises | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 015.00 | 17 054.00 | 2 609 961.00 | 2 627 015.00 |
BZ Autres créances | 1 992 189.00 | | 1 992 189.00 | 1 992 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 752 855.00 | | 752 855.00 | 752 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 063.00 | 17 054.00 | 5 615 009.00 | 5 632 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 328.00 | 775 860.00 | 6 654 469.00 | 7 430 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234.00 | 208 144.00 | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 652.00 | 65 089.00 | | 105 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 243.00 | 150 624.00 | | 682 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 129.00 | 973 858.00 | | 1 341 129.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 947.00 | 1 632 567.00 | | 2 005 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 068.00 | 1 529 993.00 | | 2 853 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 251.00 | 264 961.00 | | 192 251.00 |
EA Autres dettes | 201 696.00 | 1 745.00 | | 201 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 340.00 | 3 429 267.00 | | 5 253 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 469.00 | 4 485 625.00 | | 6 654 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 377.00 | 2 724 586.00 | | 3 608 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 768 482.00 | 692 422.00 | 21 460 904.00 | 20 768 482.00 |
FG Production vendue services | 1 206 958.00 | | 1 206 958.00 | 1 206 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 975 440.00 | 692 422.00 | 22 667 862.00 | 21 975 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 677 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 508 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 165.00 | 70 806.00 | | 9 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 485.00 | 15 471.00 | | 6 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 884.00 | 14 271.00 | | 392 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 369.00 | 29 743.00 | | 399 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 934.00 | 15 285.00 | | 26 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 634.00 | 15 285.00 | | 407 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 265.00 | 14 458.00 | | -8 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 672.00 | 17 020.00 | | 29 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | -17 321.00 | | 15 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 083 844.00 | 16 483 466.00 | | 23 083 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 978 192.00 | 16 418 377.00 | | 22 978 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 652.00 | 65 089.00 | | 105 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 098.00 | 78 041.00 | | 81 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 979.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 240.00 | | 424 725.00 | 1 754 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 700.00 | 1 798 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 700.00 | 1 656 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 534.00 | | 49 792.00 | 85 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 823.00 | | 374 765.00 | 1 662 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | 168.00 | 5 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 545.00 | 138 262.00 | | 620 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 159.00 | 22 215.00 | | 62 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 386.00 | 116 047.00 | | 558 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | 10 557.00 | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | 10 557.00 | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 10 557.00 | | 6 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 068.00 | 2 853 068.00 | | 2 853 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 469.00 | 2 597 469.00 | | 2 597 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VB T. V. A. | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 223.00 | 1 585 223.00 | | 1 585 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 181.00 | 359 218.00 | 1 371 562.00 | 2 004 181.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 441.00 | 226 441.00 | | 226 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 788.00 | 4 659 788.00 | | 4 659 788.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 340.00 | 3 608 377.00 | 1 371 562.00 | 5 253 340.00 |