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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 063.00 | 49 531.00 | 532.00 | 50 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
060 Stock marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 836.00 | 1 625.00 | 37 211.00 | 38 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 718.00 | 1 625.00 | 101 093.00 | 102 718.00 |
110 Total général Actif | 152 781.00 | 51 156.00 | 101 625.00 | 152 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 519.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 514.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
222 Production stockée | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 298.00 | | | 4 298.00 |