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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 875.00 | 43 046.00 | 19 829.00 | 62 875.00 |
AN Terrains | 153 694.00 | 19 349.00 | 134 345.00 | 153 694.00 |
AP Constructions | 1 556 409.00 | 817 812.00 | 738 597.00 | 1 556 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 059 288.00 | 29 343 283.00 | 5 716 005.00 | 35 059 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538 004.00 | 10 794 270.00 | 1 743 734.00 | 12 538 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 671.00 | 363 232.00 | 845 439.00 | 1 208 671.00 |
AX Avances et acomptes | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 636 423.00 | 41 380 992.00 | 9 255 430.00 | 50 636 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 646.00 | | 1 422 646.00 | 1 422 646.00 |
BN En cours de production de biens | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 385.00 | | 2 439 385.00 | 2 439 385.00 |
BZ Autres créances | 603 129.00 | | 603 129.00 | 603 129.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934 494.00 | | 1 934 494.00 | 1 934 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 299.00 | | 6 499 299.00 | 6 499 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 135 721.00 | 41 380 992.00 | 15 754 729.00 | 57 135 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 115 010.00 | 6 115 010.00 | | 6 115 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
DH Report à nouveau | -3 123 912.00 | -3 090 663.00 | | -3 123 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 674.00 | -33 249.00 | | -509 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 829.00 | 1 046 031.00 | | 917 829.00 |
DK Provisions réglementées | 981 367.00 | 854 739.00 | | 981 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 325.00 | 5 154 573.00 | | 4 643 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | 3 839.00 | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990 353.00 | 6 280 353.00 | | 4 990 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 775.00 | 2 973 042.00 | | 3 436 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 095.00 | 1 739 677.00 | | 1 806 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 538.00 | 146 803.00 | | 875 538.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 111 404.00 | 11 143 775.00 | | 11 111 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 754 729.00 | 16 298 348.00 | | 15 754 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 404.00 | 11 143 775.00 | | 11 111 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | 3 839.00 | | 2 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 821 351.00 | | 35 821 351.00 | 35 821 351.00 |
FG Production vendue services | 2 180 718.00 | | 2 180 718.00 | 2 180 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 002 069.00 | | 38 002 069.00 | 38 002 069.00 |
FM Production stockée | | | 7 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 035 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 173 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 348 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 890.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 259 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 624.00 | 41 382.00 | | 24 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 202.00 | 128 460.00 | | 128 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 202.00 | 128 460.00 | | 128 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | 1 832.00 | | 1 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214.00 | 127 106.00 | | 160 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 577.00 | | | -8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 168 531.00 | 38 565 323.00 | | 38 168 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 678 204.00 | 38 598 572.00 | | 38 678 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 674.00 | -33 249.00 | | -509 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 540.00 | 243 061.00 | | 236 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 862 494.00 | | 1 893 614.00 | 48 862 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 055.00 | 51 630.00 | 50 636 423.00 | 68 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | 51 630.00 | 50 572 798.00 | 68 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | 650.00 | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 799 519.00 | | 1 892 964.00 | 48 799 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 13 746.00 | | 29 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | 13 746.00 | | 29 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854 739.00 | 126 628.00 | | 854 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 342.00 | 51 890.00 | | 311 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 342.00 | 51 890.00 | | 311 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 081.00 | 178 518.00 | | 1 166 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 775.00 | 3 436 775.00 | | 3 436 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 825.00 | 977 825.00 | | 977 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 832.00 | 683 832.00 | | 683 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 538.00 | 875 538.00 | | 875 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 385.00 | 2 439 385.00 | | 2 439 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 473 388.00 | 473 388.00 | | 473 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 990 353.00 | 4 990 353.00 | | 4 990 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934 494.00 | 1 934 494.00 | | 1 934 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 757.00 | 4 977 008.00 | 750.00 | 4 977 757.00 |
VW T.V.A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 404.00 | 11 111 404.00 | | 11 111 404.00 |