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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
AN Terrains | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
AP Constructions | 136 337.00 | 45 276.00 | 91 061.00 | 136 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 141.00 | 161 747.00 | 6 395.00 | 168 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 107.00 | 207 022.00 | 393 085.00 | 600 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 329.00 | | 119 329.00 | 119 329.00 |
BZ Autres créances | 1 256 978.00 | | 1 256 978.00 | 1 256 978.00 |
CF Disponibilités | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 124.00 | | 1 470 124.00 | 1 470 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 231.00 | 207 022.00 | 1 863 209.00 | 2 070 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 312.00 | 9 429.00 | | 10 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 012.00 | 179 224.00 | | 196 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 17 671.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 489 373.00 | 482 324.00 | | 489 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 20 018.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 550.00 | 183 260.00 | | 190 550.00 |
EA Autres dettes | 1 170 465.00 | 1 401 654.00 | | 1 170 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 836.00 | 1 604 932.00 | | 1 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 209.00 | 2 087 256.00 | | 1 863 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 939.00 | | 766 939.00 | 766 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 939.00 | | 766 939.00 | 766 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 14.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 14.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -7.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 295.00 | 773 446.00 | | 768 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 246.00 | 755 775.00 | | 761 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 17 671.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 044.00 | | 2 702.00 | 613 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 638.00 | 600 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 275.00 | 245 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 362.00 | 337 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 867.00 | | 1 168.00 | 247 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 123.00 | | 1 534.00 | 348 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 145.00 | 7 515.00 | 15 638.00 | 215 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 870.00 | 7 515.00 | 12 363.00 | 211 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 465.00 | 1 170 465.00 | | 1 170 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VP Divers | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 493.00 | | | 1 171 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 452.00 | 1 327 430.00 | 74 022.00 | 1 401 452.00 |
VW T.V.A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 836.00 | 1 373 836.00 | | 1 373 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |