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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 12 313.00 | 5 261.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 501.00 | 252 749.00 | 64 752.00 | 317 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 379.00 | 265 063.00 | 105 316.00 | 370 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
BZ Autres créances | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 521.00 | 265 063.00 | 382 458.00 | 647 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 235.00 | 129 094.00 | | 100 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | 1 141.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 187 566.00 | 215 246.00 | | 187 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 210.00 | 64 007.00 | | 62 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 475.00 | | 20 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 722.00 | 62 408.00 | | 106 722.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 55.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 892.00 | 148 166.00 | | 194 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 458.00 | 363 412.00 | | 382 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 316.00 | 104 850.00 | | 142 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 722.00 | | 47 431.00 | 475 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 774.00 | 370 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 570.00 | 335 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 215.00 | | 47 431.00 | 440 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 865.00 | 27 234.00 | 146 036.00 | 383 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 865.00 | 27 234.00 | 146 036.00 | 383 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 210.00 | 10 236.00 | 51 974.00 | 62 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 669.00 | 221 429.00 | 240.00 | 221 669.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 290.00 | 142 316.00 | 51 974.00 | 194 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |