| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 20 216.00 | 2 864.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 230.00 | 152 842.00 | 124 388.00 | 277 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 227.00 | 228 720.00 | 242 506.00 | 471 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 701 461.00 | | 1 701 461.00 | 1 701 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 825.00 | 57 793.00 | 3 217 031.00 | 3 274 825.00 |
BZ Autres créances | 1 039 444.00 | | 1 039 444.00 | 1 039 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 208 638.00 | | 208 638.00 | 208 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 324.00 | 57 793.00 | 6 499 530.00 | 6 557 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 551.00 | 286 514.00 | 6 742 037.00 | 7 028 551.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 849 524.00 | | | 849 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DL TOTAL (I) | 942 628.00 | | | 942 628.00 |
DP Provisions pour risques | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 357.00 | | | 300 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385 519.00 | | | 1 385 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 491.00 | | | 3 054 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 093.00 | | | 907 093.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 240.00 | | | 5 696 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 037.00 | | | 6 742 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 647.00 | | | 406 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 824 151.00 | | 8 824 151.00 | 8 824 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 151.00 | | 8 824 151.00 | 8 824 151.00 |
FM Production stockée | | | 625 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 951.00 | | | 9 597 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 771.00 | | | 9 546 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 508.00 | | 119 284.00 | 420 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 565.00 | 471 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 161 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 446.00 | 300 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 674.00 | | 118 084.00 | 250 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 1 200.00 | 8 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 813.00 | 17 735.00 | 62 828.00 | 273 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | 119.00 | 55 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 033.00 | 17 735.00 | 62 709.00 | 218 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 593.00 | 57 953.00 | 51 380.00 | 96 593.00 |
6T Sur comptes clients | 52 306.00 | 5 562.00 | 75.00 | 52 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 306.00 | 5 562.00 | 75.00 | 52 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 900.00 | 63 515.00 | 51 455.00 | 148 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 953.00 | 51 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 491.00 | 3 054 491.00 | | 3 054 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 659.00 | 3 206 659.00 | | 3 206 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VB T. V. A. | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
VC Groupe et associés | 627 149.00 | 627 149.00 | | 627 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 302.00 | 56 051.00 | 244 251.00 | 300 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 442.00 | 4 332 790.00 | 8 651.00 | 4 341 442.00 |
VW T.V.A. | 681 564.00 | 681 564.00 | | 681 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 722.00 | 4 066 471.00 | 244 251.00 | 4 310 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
ST Autres comptes | 465 686.00 | | | 465 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 005 835.00 | | | 7 005 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 157 036.00 | | | 3 157 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666 317.00 | | | 1 666 317.00 |
ZE Dividendes | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 979 961.00 | | | 7 979 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |