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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 2 749.00 | 1 500.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 845.00 | 415 541.00 | 33 304.00 | 448 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 439.00 | 657 740.00 | 176 699.00 | 834 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 622.00 | 1 113 339.00 | 653 283.00 | 1 766 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 221.00 | | 362 221.00 | 362 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 759.00 | 5 493.00 | 139 266.00 | 144 759.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 444.00 | 5 493.00 | 915 951.00 | 921 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 066.00 | 1 118 832.00 | 1 569 234.00 | 2 688 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
DH Report à nouveau | 367 913.00 | 224 188.00 | | 367 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 079.00 | 193 725.00 | | 97 079.00 |
DL TOTAL (I) | 602 473.00 | 555 394.00 | | 602 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 412.00 | 449 199.00 | | 338 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 637.00 | 235 000.00 | | 264 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 173 250.00 | | 162 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 133.00 | 151 904.00 | | 191 133.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 10 120.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 761.00 | 1 019 473.00 | | 966 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 234.00 | 1 574 867.00 | | 1 569 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 287.00 | 1 019 473.00 | | 738 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 637.00 | | | 264 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 410 052.00 | 147 241.00 | 2 557 293.00 | 2 410 052.00 |
FG Production vendue services | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 301.00 | 147 241.00 | 2 699 542.00 | 2 552 301.00 |
FM Production stockée | | | 51 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 21 575.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 21 575.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 520.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 17 311.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 4 264.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 428.00 | 24 942.00 | | 33 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 996.00 | 2 258 063.00 | | 2 793 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 917.00 | 2 064 337.00 | | 2 696 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 079.00 | 193 725.00 | | 97 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 317.00 | 53 122.00 | 4 100.00 | 1 064 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 259.00 | 53 122.00 | 4 100.00 | 1 024 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 470.00 | 3 778.00 | 2 755.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 470.00 | 3 778.00 | 2 755.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | 3 778.00 | 2 755.00 | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 133.00 | 191 133.00 | | 191 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 412.00 | 109 939.00 | 220 282.00 | 338 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 689.00 | 228 740.00 | 40 949.00 | 269 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 761.00 | 738 287.00 | 220 282.00 | 966 761.00 |