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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 4 375.00 | 175 625.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 089.00 | 136 440.00 | 2 649.00 | 139 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 256.00 | 57 092.00 | 16 164.00 | 73 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 488.00 | 212 907.00 | 214 582.00 | 427 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 582.00 | 212 907.00 | 244 676.00 | 457 582.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DH Report à nouveau | -154 461.00 | -177 838.00 | | -154 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | 23 377.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | -30 144.00 | -53 061.00 | | -30 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 149.00 | 10 409.00 | | 220 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 132.00 | 60 807.00 | | 46 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 29 136.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 546.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 819.00 | 100 897.00 | | 274 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 676.00 | 47 836.00 | | 244 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 014.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 252.00 | 5 207.00 | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 125.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 852.00 | 75 188.00 | | 91 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 934.00 | 51 811.00 | | 68 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | 23 377.00 | | 22 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 149.00 | 9 381.00 | 57 083.00 | 220 149.00 |
VI Groupe et associés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 820.00 | 64 052.00 | 57 083.00 | 274 820.00 |