| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 463.00 | 30 490.00 | 12 973.00 | 43 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 231 346.00 | | 231 346.00 | 231 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 876.00 | | 241 876.00 | 241 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 338.00 | 30 490.00 | 254 848.00 | 285 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
DG Autres réserves | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 756.00 | -1 722 465.00 | | -2 216 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 113.00 | -494 291.00 | | -949 113.00 |
DL TOTAL (I) | -2 972 710.00 | -2 023 597.00 | | -2 972 710.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 4 955.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 279.00 | 1 144 783.00 | | 2 961 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 379 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 150 236.00 | | 179 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 969.00 | 53 743.00 | | 36 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 177 558.00 | 2 741 238.00 | | 3 177 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 848.00 | 717 641.00 | | 254 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 462.00 | 12 484.00 | 11 022.00 | -1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 462.00 | 12 484.00 | 11 022.00 | -1 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 674.00 | 11 205.00 | | 6 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | 11 205.00 | | 11 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 148.00 | 3 205.00 | | 43 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 799.00 | 3 205.00 | | 139 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 755.00 | 8 000.00 | | -128 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 071.00 | -120 353.00 | | -190 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 512.00 | 930 803.00 | | 153 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 625.00 | 1 425 095.00 | | 1 102 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 113.00 | -494 291.00 | | -949 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 018.00 | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 419.00 | 43 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 155.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 246.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 588.00 | 3 653.00 | 48 240.00 | 44 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 3 653.00 | 40 085.00 | 36 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | 30 490.00 | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 80 490.00 | 956.00 | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961 279.00 | 2 961 279.00 | | 2 961 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VC Groupe et associés | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 848.00 | 254 848.00 | | 254 848.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 558.00 | 3 177 558.00 | | 3 177 558.00 |