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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 158.00 | 23 698.00 | 6 460.00 | 30 158.00 |
AH Fonds commercial | 358 855.00 | | 358 855.00 | 358 855.00 |
AP Constructions | 186 297.00 | 32 876.00 | 153 421.00 | 186 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 607.00 | 963 027.00 | 126 580.00 | 1 089 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164 601.00 | 2 901 323.00 | 1 263 278.00 | 4 164 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 953.00 | 3 949 080.00 | 1 941 873.00 | 5 890 953.00 |
BP En cours de production de services | 121 795.00 | 897.00 | 120 898.00 | 121 795.00 |
BT Marchandises | 15 266 445.00 | 925 648.00 | 14 340 797.00 | 15 266 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 702.00 | 88 426.00 | 4 874 276.00 | 4 962 702.00 |
BZ Autres créances | 1 112 526.00 | | 1 112 526.00 | 1 112 526.00 |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 655 397.00 | 1 014 971.00 | 20 640 426.00 | 21 655 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 351.00 | 4 964 051.00 | 22 582 300.00 | 27 546 351.00 |
CU Autres participations | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 323 255.00 | 2 357 000.00 | | 5 323 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
DG Autres réserves | 1 107 576.00 | 1 107 576.00 | | 1 107 576.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -319 452.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 506.00 | -1 064 295.00 | | -961 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 820.00 | 2 374 326.00 | | 5 762 820.00 |
DP Provisions pour risques | 223 931.00 | 142 315.00 | | 223 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 802.00 | 261 170.00 | | 222 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 732.00 | 403 485.00 | | 446 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 581.00 | | | 676 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686 773.00 | 13 034 408.00 | | 6 686 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 615.00 | 334 943.00 | | 805 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 269.00 | 9 650 718.00 | | 7 048 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 248.00 | 1 126 809.00 | | 1 002 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 141 396.00 | 131 643.00 | | 141 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 990.00 | 47 809.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 372 748.00 | 24 327 205.00 | | 16 372 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 582 300.00 | 27 105 016.00 | | 22 582 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 686 773.00 | | | 6 686 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 048 394.00 | | 71 048 394.00 | 71 048 394.00 |
FD Production vendue biens | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
FG Production vendue services | 3 550 431.00 | | 3 550 431.00 | 3 550 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 657 312.00 | | 74 657 312.00 | 74 657 312.00 |
FM Production stockée | | | 17 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 254 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 937 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 704 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 802.00 | |
GE Autres charges | | | 107 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 076 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 247.00 | | | 207 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521.00 | 22 162.00 | | 11 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | 36 438.00 | | 28 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | 3 796.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 3 796.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 714.00 | 32 642.00 | | 23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 283 415.00 | 64 758 406.00 | | 76 283 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 244 922.00 | 65 822 701.00 | | 77 244 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 506.00 | -1 064 295.00 | | -961 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 195.00 | | 85 042.00 | 5 821 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 284.00 | 5 890 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 284.00 | 5 440 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 013.00 | | | 389 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 747.00 | | 85 042.00 | 5 370 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 740.00 | 355 681.00 | 10 498.00 | 3 575 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | 1 900.00 | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 943.00 | 353 781.00 | 10 498.00 | 3 553 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 485.00 | 411 618.00 | 368 370.00 | 403 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 748.00 | 926 544.00 | 944 748.00 | 944 748.00 |
6T Sur comptes clients | 53 821.00 | 157 448.00 | 122 843.00 | 53 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 726.00 | 1 083 992.00 | 1 067 591.00 | 1 026 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 211.00 | 1 495 610.00 | 1 435 961.00 | 1 430 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395 259.00 | 1 349 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 269.00 | 7 048 269.00 | | 7 048 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 885.00 | 359 885.00 | | 359 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 649.00 | 305 649.00 | | 305 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 826.00 | 4 940 826.00 | | 4 940 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 581.00 | 676 581.00 | | 676 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 686 773.00 | 6 686 773.00 | | 6 686 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 924.00 | 294 924.00 | | 294 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 794.00 | 946 794.00 | | 946 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 667.00 | 6 134 667.00 | | 6 134 667.00 |
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567 133.00 | 15 567 133.00 | | 15 567 133.00 |