| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 13 644.00 | 5 267.00 | 18 911.00 |
AN Terrains | 216 091.00 | 88 343.00 | 127 748.00 | 216 091.00 |
AP Constructions | 645 120.00 | 283 268.00 | 361 852.00 | 645 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 239.00 | 242 506.00 | 14 733.00 | 257 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 187.00 | 814 329.00 | 76 858.00 | 891 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 905.00 | 36 560.00 | 7 345.00 | 43 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 072.00 | 1 478 651.00 | 594 421.00 | 2 073 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 329.00 | | 251 329.00 | 251 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 335.00 | | 1 655 335.00 | 1 655 335.00 |
BZ Autres créances | 341 537.00 | | 341 537.00 | 341 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
CF Disponibilités | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 581.00 | | 2 597 581.00 | 2 597 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 653.00 | 1 478 651.00 | 3 192 002.00 | 4 670 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 664.00 | 153 200.00 | | 137 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 197 014.00 | 1 714 992.00 | | 1 197 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 358.00 | -517 978.00 | | -320 358.00 |
DK Provisions réglementées | 79 859.00 | 116 376.00 | | 79 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 738.00 | 1 739 150.00 | | 1 366 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 062.00 | 68 556.00 | | 60 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 062.00 | 68 556.00 | | 60 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 219.00 | 253 056.00 | | 132 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 186.00 | 72 567.00 | | 71 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 768.00 | 792 826.00 | | 738 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 160.00 | 837 223.00 | | 745 160.00 |
EA Autres dettes | 77 870.00 | 62 010.00 | | 77 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 202.00 | 2 017 683.00 | | 1 765 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 002.00 | 3 825 388.00 | | 3 192 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 893.00 | | | 2 145 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 742.00 | | | 2 087 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 488.00 | | | 1 424 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 835.00 | | | 1 412 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 376.00 | 4 035.00 | 40 551.00 | 116 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 376.00 | 4 035.00 | 40 551.00 | 116 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 035.00 | 40 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 768.00 | 738 768.00 | | 738 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 335.00 | | | 1 655 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 222.00 | 38 180.00 | 15 041.00 | 53 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VP Divers | 341 537.00 | | | 341 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 160.00 | 745 160.00 | | 745 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 178.00 | 2 007 558.00 | 620.00 | 2 008 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 202.00 | 1 750 161.00 | 15 041.00 | 1 765 202.00 |