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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 951.00 | 8 881.00 | 7 070.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 23 097.00 | 1 519.00 | 24 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 993.00 | | 458 993.00 | 458 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 237.00 | 31 978.00 | 518 259.00 | 550 237.00 |
BZ Autres créances | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 209.00 | | 945 209.00 | 945 209.00 |
CF Disponibilités | 4 542 892.00 | | 4 542 892.00 | 4 542 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 590.00 | | 5 563 590.00 | 5 563 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 828.00 | 31 978.00 | 6 081 850.00 | 6 113 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 047.00 | 2 596 992.00 | | 2 255 047.00 |
DH Report à nouveau | 24 998.00 | 25 009.00 | | 24 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | -11.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 265.00 | 2 621 991.00 | | 2 263 265.00 |
DN Avances conditionnées | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 | | 1 055 125.00 |
DO TOTAL (II) | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 | | 1 055 125.00 |
DP Provisions pour risques | 727 830.00 | 958 596.00 | | 727 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 386.00 | 18 327.00 | | 20 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 216.00 | 976 923.00 | | 748 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 455.00 | 1 706 975.00 | | 1 710 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 41 024.00 | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 268 910.00 | 39 647.00 | | 268 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 244.00 | 1 787 646.00 | | 2 015 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 850.00 | 6 441 685.00 | | 6 081 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 860.00 | 466 636.00 | | 629 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 670.00 | |
GE Autres charges | | | 271 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 928.00 | 21 291.00 | | 73 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | 101 301.00 | | 6 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | 101 301.00 | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 905.00 | 1.00 | | 55 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 905.00 | 1.00 | | 55 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 032.00 | 101 300.00 | | -49 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 262.00 | 526 685.00 | | 625 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 043.00 | 526 695.00 | | 642 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | -11.00 | | -16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 287.00 | | 984.00 | 549 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 509 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 550 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | 300.00 | 15 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 966.00 | | 650.00 | 23 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 670.00 | | 34.00 | 509 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 330.00 | 2 648.00 | | 29 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 2 057.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 590.00 | | 22 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 923.00 | 36 670.00 | 265 376.00 | 976 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 923.00 | 36 670.00 | 265 376.00 | 976 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 670.00 | 265 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 455.00 | 325 072.00 | 638 116.00 | 1 710 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 910.00 | 268 910.00 | | 268 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 005.00 | | | 904 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 524.00 | | | 900 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 166.00 | 75 489.00 | 50 677.00 | 126 166.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 244.00 | 629 860.00 | 638 116.00 | 2 015 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 680.00 | 29 401.00 | | 24 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 903.00 | 35 033.00 | | 35 903.00 |
ST Autres comptes | 40 761.00 | 72 687.00 | | 40 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 607.00 | 23 084.00 | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 008.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 701.00 | 30 409.00 | | 25 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 315.00 | 4 585.00 | | 6 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | 1 266.00 | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 270.00 | 130 803.00 | | 94 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |