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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867.00 | 12 222.00 | 1 645.00 | 13 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 142.00 | 173 605.00 | 12 537.00 | 186 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 110.00 | 186 179.00 | 393 932.00 | 580 110.00 |
BT Marchandises | 194 749.00 | 3 107.00 | 191 642.00 | 194 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BZ Autres créances | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
CF Disponibilités | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 912.00 | 3 107.00 | 514 805.00 | 517 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 023.00 | 189 286.00 | 908 737.00 | 1 098 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 147.00 | 37 819.00 | | 62 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 918.00 | 174 328.00 | | 233 918.00 |
DL TOTAL (I) | 351 065.00 | 267 147.00 | | 351 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 893.00 | 199 539.00 | | 173 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 383.00 | 10 681.00 | | 22 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 852.00 | 202 263.00 | | 283 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | 70 783.00 | | 67 861.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | 9 330.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 672.00 | 492 596.00 | | 557 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 737.00 | 759 743.00 | | 908 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 578.00 | 318 748.00 | | 409 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 383.00 | | 3 578.00 | 577 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 27 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 580 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 509.00 | | | 352 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 652.00 | | 1 357.00 | 198 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221.00 | | 2 221.00 | 26 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 114.00 | 7 064.00 | | 179 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 762.00 | 7 064.00 | | 178 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 635.00 | 3 107.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 3 107.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 3 107.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 852.00 | 283 852.00 | | 283 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 893.00 | 25 798.00 | 104 153.00 | 173 893.00 |
VI Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 672.00 | 409 578.00 | 104 153.00 | 557 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 912.00 | 14 274.00 | | 13 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | 12 340.00 | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 40 915.00 | 40 622.00 | | 40 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 464.00 | 26 426.00 | | 28 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 451.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 594.00 | 15 725.00 | | 15 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 256.00 | 106 785.00 | | 110 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 672.00 | 79 071.00 | | 80 672.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 008.00 | 79 388.00 | | 82 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |