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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 943.00 | 44 382.00 | 20 560.00 | 64 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 827.00 | 67 997.00 | 51 830.00 | 119 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 926.00 | 114 475.00 | 74 451.00 | 188 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BN En cours de production de biens | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 651.00 | 15 198.00 | 105 453.00 | 120 651.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 240 767.00 | | 240 767.00 | 240 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 178.00 | 15 198.00 | 591 980.00 | 607 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 105.00 | 129 673.00 | 666 431.00 | 796 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
DH Report à nouveau | 400 965.00 | | | 400 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 500 621.00 | | | 500 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 431.00 | | | 666 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 076.00 | | 17 200.00 | 174 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 188 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 184 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 920.00 | | 17 200.00 | 169 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 207.00 | 33 699.00 | 430.00 | 81 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 111.00 | 33 699.00 | 430.00 | 79 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 251.00 | 134 191.00 | 2 060.00 | 136 251.00 |
VW T.V.A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 810.00 | 139 281.00 | | 165 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
YT Sous‐traitance | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |