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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 266.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 448 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 398.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 629 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 315 203.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 490 681.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 137 514.00 | |
BT Marchandises | | | 6 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 471 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 583 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 213 117.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 55.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 559 034.00 | 486 975.00 | | 559 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 426.00 | 97 068.00 | | 91 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 884.00 | 4 860.00 | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 850 544.00 | 778 103.00 | | 850 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 937.00 | 36 046.00 | | 42 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 937.00 | 36 046.00 | | 42 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 202.00 | 387 646.00 | | 578 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 419.00 | 147 286.00 | | 134 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 008.00 | 248 870.00 | | 206 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 744.00 | 192 542.00 | | 209 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 270 455.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 16 262.00 | 30 740.00 | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 636.00 | 1 277 538.00 | | 1 319 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 117.00 | 2 091 688.00 | | 2 213 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 804.00 | 788 628.00 | | 601 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 326.00 | | 48 320.00 | 1 617 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 653.00 | 10 608.00 | 1 652 385.00 | 2 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 10 608.00 | 1 538 308.00 | 2 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 102.00 | | 2 000.00 | 91 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 749.00 | | 33 820.00 | 1 517 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 12 500.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 044.00 | 83 269.00 | 10 608.00 | 950 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 319.00 | 2 698.00 | | 52 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 725.00 | 80 571.00 | 10 608.00 | 897 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 046.00 | 6 891.00 | | 36 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 689.00 | 6 891.00 | 1 643.00 | 37 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 571.00 | 929.00 | 4 643.00 | 5 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 008.00 | 206 008.00 | | 206 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 95 454.00 | 79 546.00 | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 101.00 | 471 101.00 | | 471 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VC Groupe et associés | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 402.00 | 56 758.00 | 371 206.00 | 576 402.00 |
VI Groupe et associés | 128 848.00 | 14 848.00 | 48 000.00 | 128 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 084.00 | 535 472.00 | 48 612.00 | 584 084.00 |
VW T.V.A. | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 636.00 | 601 804.00 | 503 395.00 | 1 319 636.00 |