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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 959.00 | 15 264.00 | 26 695.00 | 41 959.00 |
AN Terrains | 207 746.00 | 203 827.00 | 3 918.00 | 207 746.00 |
AP Constructions | 3 190 700.00 | 2 929 630.00 | 261 070.00 | 3 190 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 467.00 | 1 963 507.00 | 310 960.00 | 2 274 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 980.00 | 479 979.00 | 316 000.00 | 795 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915 500.00 | | 2 915 500.00 | 2 915 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 474 793.00 | 5 592 208.00 | 3 882 584.00 | 9 474 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BT Marchandises | 1 658 338.00 | | 1 658 338.00 | 1 658 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 549.00 | 1 299.00 | 51 250.00 | 52 549.00 |
BZ Autres créances | 1 044 835.00 | | 1 044 835.00 | 1 044 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 061.00 | | 1 501 061.00 | 1 501 061.00 |
CF Disponibilités | 411 998.00 | | 411 998.00 | 411 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 993.00 | 1 299.00 | 4 782 694.00 | 4 783 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 786.00 | 5 593 507.00 | 8 665 278.00 | 14 258 786.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 418 879.00 | 777 067.00 | | 1 418 879.00 |
DG Autres réserves | 1 897 400.00 | 2 618 253.00 | | 1 897 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 904.00 | 1 320 960.00 | | 1 264 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 958.00 | 4 847 053.00 | | 4 711 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 822.00 | 1 783 256.00 | | 1 846 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 154.00 | 37 437.00 | | 27 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 544.00 | 1 216 629.00 | | 1 162 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 087.00 | 839 446.00 | | 910 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 4 156.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 320.00 | 3 880 924.00 | | 3 953 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 278.00 | 8 727 978.00 | | 8 665 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 196 289.00 | | 31 196 289.00 | 31 196 289.00 |
FD Production vendue biens | 4 323 415.00 | | 4 323 415.00 | 4 323 415.00 |
FG Production vendue services | 374 304.00 | | 374 304.00 | 374 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 894 008.00 | | 35 894 008.00 | 35 894 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 009 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 204 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 235 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 399.00 | 23 914.00 | | 11 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 399.00 | 23 914.00 | | 14 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 126.00 | 84 705.00 | | 19 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | 84 705.00 | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -60 791.00 | | -7 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 911.00 | 177 719.00 | | 275 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 156.00 | 318 523.00 | | 421 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 242 775.00 | 32 754 666.00 | | 36 242 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 977 871.00 | 31 433 707.00 | | 34 977 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 904.00 | 1 320 960.00 | | 1 264 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 763.00 | | 3 109 029.00 | 6 368 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 963 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 474 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 468 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 008.00 | | 27 951.00 | 14 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303 386.00 | | 165 506.00 | 6 303 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 368.00 | | 2 915 573.00 | 51 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 683.00 | 231 526.00 | | 5 360 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 1 256.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346 674.00 | 230 270.00 | | 5 346 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 1 299.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | 1 299.00 | 8 477.00 | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | 1 299.00 | 8 477.00 | 8 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 8 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 544.00 | 1 162 544.00 | | 1 162 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 838.00 | 451 838.00 | | 451 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 890.00 | 292 890.00 | | 292 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
UX Autres créances clients | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VC Groupe et associés | 698 181.00 | 698 181.00 | | 698 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 256.00 | 1 259 256.00 | | 1 259 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 566.00 | 215 059.00 | 372 507.00 | 587 566.00 |
VI Groupe et associés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 540.00 | 274 540.00 | | 274 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 661.00 | 1 203 130.00 | 45 531.00 | 1 248 661.00 |
VW T.V.A. | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 320.00 | 3 580 814.00 | 372 507.00 | 3 953 320.00 |