| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 378.00 | 607.00 | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 65 695.00 | 5 077.00 | 60 617.00 | 65 695.00 |
AP Constructions | 1 081 422.00 | 765 147.00 | 316 275.00 | 1 081 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 601.00 | 868 701.00 | 374 900.00 | 1 243 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 569.00 | 184 884.00 | 3 685.00 | 188 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 313.00 | 1 831 189.00 | 865 124.00 | 2 696 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 167.00 | | 137 167.00 | 137 167.00 |
BN En cours de production de biens | 171 927.00 | | 171 927.00 | 171 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 139.00 | 3 585.00 | 811 553.00 | 815 139.00 |
BZ Autres créances | 724 400.00 | | 724 400.00 | 724 400.00 |
CF Disponibilités | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 756.00 | 3 585.00 | 1 904 170.00 | 1 907 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 069.00 | 1 834 774.00 | 2 769 295.00 | 4 604 069.00 |
CU Autres participations | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 367.00 | 573 263.00 | | 575 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 921.00 | 282 104.00 | | 446 921.00 |
DK Provisions réglementées | 110 220.00 | 106 579.00 | | 110 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 509.00 | 1 621 946.00 | | 1 792 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 256.00 | 484 376.00 | | 417 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 786.00 | 380 772.00 | | 191 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 293.00 | 334 799.00 | | 342 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 785.00 | 1 199 949.00 | | 976 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 295.00 | 2 821 896.00 | | 2 769 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 335.00 | 783 018.00 | | 625 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 273 598.00 | | 4 273 598.00 | 4 273 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 598.00 | | 4 273 598.00 | 4 273 598.00 |
FM Production stockée | | | 75 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 296.00 | | | 287 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878.00 | 207 362.00 | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 175.00 | 207 362.00 | | 290 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 188.00 | 204 483.00 | | 100 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 519.00 | 11 796.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 707.00 | 216 280.00 | | 106 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 467.00 | -8 918.00 | | 183 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 607.00 | 66 234.00 | | 155 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 040.00 | 4 876 058.00 | | 4 659 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 119.00 | 4 593 954.00 | | 4 212 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 921.00 | 282 104.00 | | 446 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 907.00 | 144 903.00 | | 1 678 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 907.00 | 144 903.00 | | 1 678 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 810 835.00 | 810 835.00 | | 810 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 652 143.00 | | 652 143.00 | 652 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 256.00 | 68 321.00 | 247 286.00 | 417 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VW T.V.A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 270.00 | 625 335.00 | 247 286.00 | 974 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |