| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 889 146.00 | | 889 146.00 | 889 146.00 |
AN Terrains | 404 166.00 | 86 752.00 | 317 414.00 | 404 166.00 |
AP Constructions | 1 543 266.00 | 1 259 295.00 | 283 971.00 | 1 543 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 333.00 | 696 345.00 | 66 988.00 | 763 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 251.00 | 692 189.00 | 354 062.00 | 1 046 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 571.00 | 2 754 908.00 | 1 912 662.00 | 4 667 571.00 |
BT Marchandises | 867 689.00 | | 867 689.00 | 867 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 865.00 | 79 680.00 | 774 185.00 | 853 865.00 |
BZ Autres créances | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
CF Disponibilités | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 967.00 | 79 680.00 | 1 892 287.00 | 1 971 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 538.00 | 2 834 588.00 | 3 804 950.00 | 6 639 538.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 731.00 | 934 731.00 | | 934 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
DG Autres réserves | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 886.00 | 309 212.00 | | 258 886.00 |
DK Provisions réglementées | 81 753.00 | 73 273.00 | | 81 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 235.00 | 1 491 081.00 | | 1 449 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 951.00 | 287 611.00 | | 220 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 951.00 | 287 611.00 | | 220 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 16 850.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 444.00 | 563 281.00 | | 602 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 975.00 | 370 587.00 | | 311 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200 945.00 | 923 871.00 | | 1 200 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 763.00 | 2 045 601.00 | | 2 134 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 950.00 | 3 824 293.00 | | 3 804 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 957 211.00 | 90 220.00 | 10 047 431.00 | 9 957 211.00 |
FG Production vendue services | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 705.00 | 90 220.00 | 10 073 925.00 | 9 983 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 15 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 671.00 | 7 537.00 | | 16 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 1 500.00 | | 20 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 685.00 | 11 716.00 | | 14 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 689.00 | 20 752.00 | | 51 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 1 046.00 | | 6 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 663.00 | 19 556.00 | | 41 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 557.00 | 20 603.00 | | 48 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | 150.00 | | 3 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 690.00 | 43 943.00 | | 29 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 104.00 | 79 911.00 | | 64 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 805.00 | 10 152 823.00 | | 10 283 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024 919.00 | 9 843 611.00 | | 10 024 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 886.00 | 309 212.00 | | 258 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 500.00 | | 249 339.00 | 4 627 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 267.00 | 4 667 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 267.00 | 3 757 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 473.00 | | | 909 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 945.00 | | 249 339.00 | 3 716 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 396.00 | 247 780.00 | 187 267.00 | 2 694 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 069.00 | 247 780.00 | 187 267.00 | 2 674 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 273.00 | 23 165.00 | 14 685.00 | 73 273.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 611.00 | 18 577.00 | 85 237.00 | 287 611.00 |
6T Sur comptes clients | 60 526.00 | 39 732.00 | 20 578.00 | 60 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 526.00 | 39 732.00 | 20 578.00 | 60 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 409.00 | 81 474.00 | 120 500.00 | 421 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 812.00 | 105 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 663.00 | 14 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 444.00 | 602 444.00 | | 602 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 857.00 | 157 857.00 | | 157 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 769 800.00 | 769 800.00 | | 769 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VC Groupe et associés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 881.00 | 1 059 881.00 | | 1 059 881.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 763.00 | 2 134 763.00 | | 2 134 763.00 |