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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 207 800.00 | 152 406.00 | 55 393.00 | 207 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 395.00 | 777 400.00 | 233 995.00 | 1 011 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 173.00 | 300 863.00 | 41 310.00 | 342 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 156.00 | 1 242 073.00 | 462 083.00 | 1 704 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BT Marchandises | 1 251 035.00 | | 1 251 035.00 | 1 251 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 150.00 | 939.00 | 135 211.00 | 136 150.00 |
BZ Autres créances | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
CF Disponibilités | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 496.00 | 939.00 | 1 751 557.00 | 1 752 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 652.00 | 1 243 012.00 | 2 213 640.00 | 3 456 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 848.00 | 687 661.00 | | 760 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 721.00 | 73 186.00 | | 179 721.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 570.00 | 1 000 848.00 | | 1 180 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 252.00 | 753 886.00 | | 643 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 357.00 | 34 503.00 | | 34 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 598.00 | 162 680.00 | | 227 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 569.00 | 108 032.00 | | 115 569.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 568.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 070.00 | 1 069 634.00 | | 1 033 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 640.00 | 2 070 482.00 | | 2 213 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 040.00 | 369 319.00 | | 618 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 599.00 | 227 599.00 | | 227 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 457.00 | 195 428.00 | 415 030.00 | 610 457.00 |
VI Groupe et associés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 348.00 | 273 348.00 | | 273 348.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 070.00 | 618 040.00 | 415 030.00 | 1 033 070.00 |