| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 835.00 | 41 282.00 | 32 554.00 | 73 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 214.00 | 27 749.00 | 16 465.00 | 44 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 912.00 | 70 737.00 | 51 175.00 | 121 912.00 |
BT Marchandises | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | 375.00 | 153.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 302 892.00 | | 302 892.00 | 302 892.00 |
CF Disponibilités | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 515.00 | 375.00 | 341 140.00 | 341 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 427.00 | 71 112.00 | 392 315.00 | 463 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DH Report à nouveau | 4 621.00 | -1 020 753.00 | | 4 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 426.00 | -437 752.00 | | -668 426.00 |
DK Provisions réglementées | -8.00 | | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | -40 902.00 | -835 595.00 | | -40 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460.00 | 7 100.00 | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460.00 | 7 100.00 | | 1 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 2.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | 1 849.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 753.00 | 504 794.00 | | 313 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 67 194.00 | | 115 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 270.00 | | |
EA Autres dettes | | 647 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 757.00 | 1 232 793.00 | | 431 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 315.00 | 404 298.00 | | 392 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 463.00 | | 582 463.00 | 582 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 463.00 | | 582 463.00 | 582 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 29 130.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 29 130.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 663.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 663.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 28 467.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 614.00 | 564 843.00 | | 619 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 039.00 | 1 002 595.00 | | 1 288 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 426.00 | -437 751.00 | | -668 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 754.00 | | 1 158.00 | 120 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 1.00 | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 048.00 | | 1 157.00 | 118 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 302.00 | 15 435.00 | | 55 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 141.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 15 294.00 | | 53 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 8.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 1 048.00 | 6 688.00 | 7 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 376.00 | 5 345.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 376.00 | 5 345.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 444.00 | 1 424.00 | 12 041.00 | 12 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 753.00 | 313 753.00 | | 313 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 059.00 | -1 059.00 | | -1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VC Groupe et associés | 244 839.00 | 244 839.00 | | 244 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |