| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 15 884.00 | 1 470.00 | 17 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 57 834.00 | 84 142.00 | 141 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 808.00 | 73 718.00 | 148 090.00 | 221 808.00 |
BT Marchandises | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 360.00 | 167 265.00 | 1 315 095.00 | 1 482 360.00 |
BZ Autres créances | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 368.00 | 5 457.00 | 260 911.00 | 266 368.00 |
CF Disponibilités | 2 781 578.00 | | 2 781 578.00 | 2 781 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 349.00 | 172 722.00 | 5 049 627.00 | 5 222 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 157.00 | 246 440.00 | 5 197 717.00 | 5 444 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
DH Report à nouveau | 278 505.00 | 278 505.00 | | 278 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 655.00 | 199 688.00 | | -266 655.00 |
DL TOTAL (I) | 541 537.00 | 808 193.00 | | 541 537.00 |
DP Provisions pour risques | 218 368.00 | 218 368.00 | | 218 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 368.00 | 218 368.00 | | 218 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 779.00 | 103 768.00 | | 1 851 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 22.00 | | 2 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 185.00 | 279 016.00 | | 293 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 575.00 | 1 631 230.00 | | 1 385 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 317.00 | 1 111 239.00 | | 901 317.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 11 799.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 437 812.00 | 3 394 365.00 | | 4 437 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 717.00 | 4 420 926.00 | | 5 197 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 494.00 | 3 320 864.00 | | 2 616 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 196.00 | | 1 894 196.00 | 1 894 196.00 |
FG Production vendue services | 2 350 803.00 | | 2 350 803.00 | 2 350 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 998.00 | | 4 244 998.00 | 4 244 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 226.00 | -370 619.00 | | 12 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 376.00 | 125 860.00 | | 44 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 376.00 | 125 860.00 | | 44 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 376.00 | -30 587.00 | | 44 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 666.00 | 81 466.00 | | -85 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 684.00 | 7 381 716.00 | | 4 513 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 339.00 | 7 182 028.00 | | 4 780 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 655.00 | 199 688.00 | | -266 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 517.00 | 51 478.00 | | 52 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 910.00 | | 22 898.00 | 198 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 782.00 | | 22 193.00 | 119 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 773.00 | | 705.00 | 61 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 15 642.00 | | 58 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 86.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 15 556.00 | | 42 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
6T Sur comptes clients | 147 255.00 | 40 429.00 | 20 419.00 | 147 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 553.00 | | 12 097.00 | 17 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 809.00 | 40 429.00 | 32 516.00 | 164 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 177.00 | 40 429.00 | 32 516.00 | 383 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 429.00 | 20 419.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 575.00 | 1 385 575.00 | | 1 385 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 312.00 | 1 264 312.00 | | 1 264 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 048.00 | 218 048.00 | | 218 048.00 |
VB T. V. A. | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 502.00 | 30 184.00 | 1 671 598.00 | 1 851 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 069.00 | 2 024 591.00 | 62 478.00 | 2 087 069.00 |
VW T.V.A. | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 627.00 | 2 323 309.00 | 1 671 598.00 | 4 144 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 051.00 | 67 897.00 | | 54 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 990.00 | 112 820.00 | | 43 990.00 |
ST Autres comptes | 323 625.00 | 2 700 581.00 | | 323 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 225.00 | 229 304.00 | | 147 225.00 |
YT Sous‐traitance | 249 742.00 | 239 046.00 | | 249 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 741 703.00 | 673 131.00 | | 741 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 448.00 | 35 778.00 | | 39 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 499.00 | 103 675.00 | | 93 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 901.00 | 1 417 293.00 | | 637 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 138.00 | 437 981.00 | | 243 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 285.00 | 3 954 882.00 | | 1 506 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |