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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 696.00 | 255.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 36 868.00 | 231.00 | 37 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 393.00 | 48 564.00 | 8 361 829.00 | 8 410 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BZ Autres créances | 2 178 672.00 | | 2 178 672.00 | 2 178 672.00 |
CF Disponibilités | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 682.00 | | 2 286 682.00 | 2 286 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 076.00 | 48 564.00 | 10 648 511.00 | 10 697 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 360 278.00 | | 8 360 278.00 | 8 360 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 000.00 | 5 679 000.00 | | 5 679 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 670.00 | 1 747 670.00 | | 1 747 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |
DG Autres réserves | 376 059.00 | 393 257.00 | | 376 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 165.00 | -17 198.00 | | -22 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 139 180.00 | 8 161 345.00 | | 8 139 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | 83 229.00 | | 87 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 043.00 | 251 571.00 | | 132 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 300.00 | | |
EA Autres dettes | 2 289 789.00 | 1 801 888.00 | | 2 289 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 331.00 | 2 153 988.00 | | 2 509 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 511.00 | 10 315 333.00 | | 10 648 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 331.00 | 2 153 988.00 | | 2 509 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 992.00 | 93 673.00 | | -7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 178.00 | 606 339.00 | | 420 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 343.00 | 623 537.00 | | 442 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 165.00 | -17 198.00 | | -22 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 393 093.00 | 17 300.00 | | 8 393 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 410 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 042.00 | 17 300.00 | | 8 344 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 811.00 | 754.00 | 48 564.00 | 47 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 133.00 | 11 696.00 | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | 621.00 | 36 868.00 | 36 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 789.00 | 2 289 789.00 | | 2 289 789.00 |
UX Autres créances clients | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VC Groupe et associés | 251 263.00 | 251 263.00 | | 251 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 301.00 | 1 899 301.00 | | 1 899 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 339.00 | 2 247 339.00 | | 2 247 339.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 331.00 | 2 509 331.00 | | 2 509 331.00 |