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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 013.00 | 38 849.00 | 28 164.00 | 67 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 116.00 | 38 849.00 | 63 267.00 | 102 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 023.00 | 38 849.00 | 142 174.00 | 181 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 501.00 | | 260 501.00 | 260 501.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 123.00 | | | 262 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 659.00 | | 12 450.00 | 93 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 102 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 67 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | | 12 352.00 | 58 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 98.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 625.00 | 8 017.00 | 3 993.00 | 34 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 8 017.00 | 3 993.00 | 34 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 4.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 981.00 | 16 364.00 | 26 617.00 | 42 981.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500.00 | 11 887.00 | 4 613.00 | 16 500.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 719.00 | 47 102.00 | 26 617.00 | 73 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YT Sous‐traitance | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |