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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 18 469.00 | 2 071.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 50 686.00 | 28 086.00 | 78 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 944.00 | 69 303.00 | 44 640.00 | 113 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 071.00 | 207 471.00 | 340 599.00 | 548 071.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 169.00 | 207 471.00 | 449 698.00 | 657 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 113.00 | 276 775.00 | 494 338.00 | 771 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 170 475.00 | 165 716.00 | | 170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 4 759.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 197 656.00 | 183 891.00 | | 197 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 448.00 | 48 077.00 | | 58 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 90 430.00 | | 130 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 610.00 | 101 021.00 | | 107 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 683.00 | 240 326.00 | | 296 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 336.00 | 424 217.00 | | 494 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 640.00 | | 500.00 | 114 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 113 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 99 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 009.00 | | 500.00 | 100 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 530.00 | 8 970.00 | 1 196.00 | 61 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 381.00 | 8 970.00 | 1 196.00 | 61 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 532.00 | 31 544.00 | 13 605.00 | 189 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 532.00 | 31 544.00 | 13 605.00 | 189 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 532.00 | 31 544.00 | 13 605.00 | 189 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 544.00 | 13 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 279 307.00 | 279 307.00 | | 279 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 763.00 | | 268 763.00 | 268 763.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 448.00 | 50 045.00 | 8 403.00 | 58 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 497.00 | 299 734.00 | 268 763.00 | 568 497.00 |
VW T.V.A. | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 683.00 | 288 280.00 | 8 403.00 | 296 683.00 |